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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 076.00 | 924.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 25.00 | 1 574.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 5 261.00 | 10 356.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 216.00 | 12 362.00 | 22 854.00 | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | 300.00 | 51 090.00 | 51 390.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 273 804.00 | | 273 804.00 | 273 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 429.00 | 300.00 | 349 129.00 | 349 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 645.00 | 12 662.00 | 371 983.00 | 384 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DH Report à nouveau | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DL TOTAL (I) | 225 472.00 | | | 225 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 983.00 | | | 371 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 098.00 | | 11 118.00 | 24 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | | 11 118.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 4 021.00 | | 8 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 1 600.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 421.00 | | 2 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UX Autres créances clients | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 7 405.00 | 15 847.00 | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 511.00 | 130 664.00 | 15 847.00 | 146 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |