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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 886.00 | 487 382.00 | 217 503.00 | 704 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 657.00 | 74 367.00 | 15 289.00 | 89 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 086.00 | 577 767.00 | 255 319.00 | 833 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 869.00 | | 406 869.00 | 406 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 954.00 | 577 767.00 | 662 187.00 | 1 239 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 302.00 | 148 024.00 | | 145 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | -2 722.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 317 110.00 | 261 956.00 | | 317 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 102.00 | 179 801.00 | | 203 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 787.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 315.00 | 82 158.00 | | 41 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 76 327.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 077.00 | 345 778.00 | | 345 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 187.00 | 607 734.00 | | 662 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 023.00 | 202 818.00 | | 186 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 208.00 | | 81 063.00 | 754 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 833 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 794 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 664.00 | | 81 063.00 | 715 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 318.00 | 42 634.00 | 2 185.00 | 537 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 127.00 | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 427.00 | 42 507.00 | 2 185.00 | 521 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 961.00 | 43 906.00 | 143 033.00 | 202 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 400.00 | 181 346.00 | 143 033.00 | 340 400.00 |