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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 879.00 | 16 881.00 | 10 998.00 | 27 879.00 |
AH Fonds commercial | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 435.00 | 533 025.00 | 185 410.00 | 718 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 657.00 | 83 167.00 | 6 490.00 | 89 657.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 796.00 | 633 072.00 | 237 724.00 | 870 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 160 698.00 | | 160 698.00 | 160 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 816.00 | 633 072.00 | 651 744.00 | 1 284 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 456.00 | 145 302.00 | | 200 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 946.00 | 55 154.00 | | 58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 376 055.00 | 317 110.00 | | 376 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 166.00 | 203 102.00 | | 159 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 837.00 | | 2 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 109.00 | 41 315.00 | | 36 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 636.00 | 93 113.00 | | 77 636.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 688.00 | 345 077.00 | | 275 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 744.00 | 662 187.00 | | 651 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 809.00 | 186 023.00 | | 152 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 086.00 | | 38 349.00 | 833 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 870 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 49 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | 12 500.00 | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 542.00 | | 25 849.00 | 794 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 767.00 | 55 944.00 | 639.00 | 577 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | 1 502.00 | 639.00 | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 749.00 | 54 442.00 | | 561 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 054.00 | 36 175.00 | 122 879.00 | 159 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 317.00 | 195 553.00 | 764.00 | 196 317.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 688.00 | 152 809.00 | 122 879.00 | 275 688.00 |