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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 839.00 | 94 106.00 | 732.00 | 94 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 600.00 | 128 970.00 | 1 630.00 | 130 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 075.00 | | 572 075.00 | 572 075.00 |
BZ Autres créances | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 425 072.00 | | 425 072.00 | 425 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 388.00 | | 1 164 388.00 | 1 164 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 989.00 | 128 970.00 | 1 166 018.00 | 1 294 989.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 885.00 | 257 447.00 | | 340 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 83 438.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 433 025.00 | 384 885.00 | | 433 025.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 22 045.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 22 045.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 190.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 278.00 | 179 169.00 | | 297 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 372.00 | 353 898.00 | | 402 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 993.00 | 534 258.00 | | 700 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 018.00 | 941 189.00 | | 1 166 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 993.00 | 534 258.00 | | 700 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 045.00 | 32 000.00 | 22 045.00 | 22 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 572 076.00 | | | 572 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VP Divers | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 834.00 | 728 834.00 | | 728 834.00 |
VW T.V.A. | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 993.00 | 700 993.00 | | 700 993.00 |