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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 667.00 | 50 290.00 | 6 376.00 | 56 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 429.00 | 85 154.00 | 7 274.00 | 92 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 894.00 | | 553 894.00 | 553 894.00 |
BZ Autres créances | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 453 939.00 | | 453 939.00 | 453 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 527.00 | | 1 161 527.00 | 1 161 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 956.00 | 85 154.00 | 1 168 801.00 | 1 253 956.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 025.00 | 340 885.00 | | 389 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | 48 139.00 | | 65 122.00 |
DL TOTAL (I) | 498 147.00 | 433 025.00 | | 498 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 1 342.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 207.00 | 297 278.00 | | 301 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 578.00 | 402 372.00 | | 368 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 653.00 | 700 993.00 | | 670 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 801.00 | 1 166 018.00 | | 1 168 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 653.00 | 700 993.00 | | 670 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 208.00 | 301 208.00 | | 301 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 553 895.00 | 553 895.00 | | 553 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VP Divers | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 960.00 | 704 960.00 | | 704 960.00 |
VW T.V.A. | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 654.00 | 670 654.00 | | 670 654.00 |