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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 255.00 | |
AN Terrains | | | 185 519.00 | |
AP Constructions | | | 555 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 982.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 289 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 692 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 394 519.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | | 16 796.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 619.00 | | | -165 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 889.00 | -182 415.00 | | -135 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 192.00 | 1 511 081.00 | | 1 375 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 350.00 | 172 103.00 | | 137 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 227 240.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 46 243.00 | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 109.00 | 131 965.00 | | 111 109.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 254.00 | 577 550.00 | | 317 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 446.00 | 2 088 632.00 | | 1 692 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 522.00 | 441 001.00 | | 215 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 8.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 061.00 | 8 000.00 | | 190 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 304.00 | 15 920.00 | | 191 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 791.00 | 6 534.00 | | 743 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 983.00 | 9 061.00 | | 743 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 679.00 | 6 859.00 | | -552 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 247.00 | 261 951.00 | | 1 008 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 136.00 | 444 366.00 | | 1 144 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 889.00 | -182 415.00 | | -135 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 794.00 | | 19 515.00 | 2 904 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 906.00 | 477 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 516.00 | 2 106 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 610.00 | 1 588 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 835.00 | | 19 500.00 | 1 774 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 089.00 | | 15.00 | 1 089 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 462.00 | 100 926.00 | 73 725.00 | 709 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 8 062.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 909.00 | 92 864.00 | 73 725.00 | 707 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 845.00 | 80 955.00 | 611 845.00 | 611 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 845.00 | 80 955.00 | 611 845.00 | 611 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VC Groupe et associés | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 350.00 | 35 618.00 | 75 150.00 | 137 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 204.00 | 397 495.00 | 1 708.00 | 399 204.00 |
VW T.V.A. | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 254.00 | 215 522.00 | 75 150.00 | 317 254.00 |