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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 255.00 | |
AN Terrains | | | 180 625.00 | |
AP Constructions | | | 523 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 082.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 234 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 221 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 610 066.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 414 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -301 508.00 | -165 619.00 | | -301 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 863.00 | -135 889.00 | | -106 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 329.00 | 1 375 192.00 | | 1 268 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 061.00 | 137 350.00 | | 102 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 262.00 | 8 104.00 | | 30 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 60 645.00 | | 97 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 858.00 | 111 109.00 | | 96 858.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | 46.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 737.00 | 317 254.00 | | 341 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 066.00 | 1 692 446.00 | | 1 610 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 073.00 | 215 522.00 | | 267 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 243.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 191 304.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 192.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 743 983.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -552 679.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 394.00 | -533.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 117.00 | 1 008 247.00 | | 222 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 980.00 | 1 144 136.00 | | 328 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 863.00 | -135 889.00 | | -106 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 793.00 | | 23 460.00 | 2 106 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 725.00 | | 23 460.00 | 1 588 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 198.00 | | | 477 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 663.00 | 97 654.00 | | 736 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 8 000.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 047.00 | 89 654.00 | | 727 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 955.00 | | 19 850.00 | 80 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 955.00 | | 19 850.00 | 80 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 148 544.00 | 148 544.00 | | 148 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VC Groupe et associés | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 061.00 | 27 396.00 | 65 605.00 | 102 061.00 |
VI Groupe et associés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 545.00 | 371 836.00 | 1 708.00 | 373 545.00 |
VW T.V.A. | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 737.00 | 267 073.00 | 65 605.00 | 341 737.00 |