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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 4 571.00 | 392.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 34 300.00 | 18 699.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 740.00 | 38 872.00 | 43 868.00 | 82 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 229.00 | 38 872.00 | 243 357.00 | 282 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 643.00 | 134 126.00 | | 153 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | 19 517.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 182 759.00 | 162 027.00 | | 182 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 11 900.00 | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 059.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 206.00 | 24 016.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 598.00 | 47 975.00 | | 60 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 357.00 | 210 002.00 | | 243 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 110.00 | 47 975.00 | | 47 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 363.00 | | 233 363.00 | 233 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 363.00 | | 233 363.00 | 233 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 309.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 309.00 | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 91.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 91.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 218.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 016.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 310.00 | 241 855.00 | | 242 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 578.00 | 222 338.00 | | 221 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 732.00 | 19 517.00 | | 20 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 114.00 | | 31 500.00 | 69 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 82 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 57 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | | 20 240.00 | 55 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 11 261.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 407.00 | 2 340.00 | 17 875.00 | 54 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 2 340.00 | 17 875.00 | 54 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 386.00 | 4 898.00 | 13 488.00 | 18 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 598.00 | 47 110.00 | 13 488.00 | 60 598.00 |