| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 4 807.00 | 156.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 19 637.00 | 14 651.00 | 34 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 24 443.00 | 39 597.00 | 64 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 380.00 | 24 443.00 | 287 936.00 | 312 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 374.00 | 153 643.00 | | 164 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 20 732.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 191 438.00 | 182 759.00 | | 191 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 18 386.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 872.00 | 13 198.00 | | 38 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 808.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 16 206.00 | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 498.00 | 60 598.00 | | 96 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 936.00 | 243 357.00 | | 287 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 995.00 | 47 110.00 | | 87 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 221.00 | | 272 221.00 | 272 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 221.00 | | 272 221.00 | 272 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 592.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 50.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 50.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 4 542.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 3 151.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 943.00 | 242 310.00 | | 272 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 264.00 | 221 578.00 | | 254 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 679.00 | 20 732.00 | | 18 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 740.00 | | 12.00 | 82 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 64 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 712.00 | 39 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 12.00 | 11 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 872.00 | 4 283.00 | 18 712.00 | 38 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 872.00 | 4 283.00 | 18 712.00 | 38 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 488.00 | 4 984.00 | 8 504.00 | 13 488.00 |
VI Groupe et associés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VW T.V.A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 498.00 | 87 995.00 | 8 504.00 | 96 498.00 |