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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 520.00 | 198 396.00 | 24 124.00 | 222 520.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 319.00 | 198 396.00 | 24 923.00 | 223 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
110 Total général Actif | 416 959.00 | 198 396.00 | 218 563.00 | 416 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | | | 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 395.00 | | | 387 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
242 Autres charges externes. | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
252 Charges sociales | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |