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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 506.00 | 206 506.00 | 19 000.00 | 225 506.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 305.00 | 206 506.00 | 19 799.00 | 226 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
072 Créances – Autres | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
084 Disponibilités | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
110 Total général Actif | 437 987.00 | 206 506.00 | 231 481.00 | 437 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | | | 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369 952.00 | | | 369 952.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 918.00 | | | 374 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
242 Autres charges externes. | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
252 Charges sociales | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
262 Autres charges | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 418.00 | | | 368 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |