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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 326.00 | 13 105.00 | 1 221.00 | 14 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 806.00 | 13 105.00 | 158 701.00 | 171 806.00 |
BZ Autres créances | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 941.00 | | 217 941.00 | 217 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 747.00 | 13 105.00 | 376 642.00 | 389 747.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 33 454.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 791.00 | 89 638.00 | | 125 791.00 |
DL TOTAL (I) | 324 884.00 | 299 093.00 | | 324 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | 26 094.00 | | 29 518.00 |
EA Autres dettes | 19 868.00 | 7 247.00 | | 19 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 758.00 | 35 713.00 | | 51 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 642.00 | 334 806.00 | | 376 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 790.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -790.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 35 299.00 | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 189.00 | 207 275.00 | | 222 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 398.00 | 117 637.00 | | 96 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 791.00 | 89 638.00 | | 125 791.00 |