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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 326.00 | 13 926.00 | 400.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 851.00 | 13 926.00 | 152 925.00 | 166 851.00 |
BZ Autres créances | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 849.00 | 13 926.00 | 312 923.00 | 326 849.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 48 883.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 219.00 | 51 151.00 | | 102 219.00 |
DL TOTAL (I) | 278 253.00 | 276 034.00 | | 278 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 114.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 30 380.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 15 602.00 | 49 043.00 | | 15 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 670.00 | 81 537.00 | | 34 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 923.00 | 357 571.00 | | 312 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | 7 666.00 | | 10 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 7 666.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 7 666.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 26 285.00 | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 828.00 | 153 501.00 | | 199 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 609.00 | 102 350.00 | | 97 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 219.00 | 51 151.00 | | 102 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 297.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 297.00 | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 794.00 | 150 718.00 | 76.00 | 150 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |