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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 14 365.00 | 9 810.00 | 24 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366.00 | 14 365.00 | 16 002.00 | 30 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 459.00 | 14 365.00 | 259 094.00 | 273 459.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 624.00 | | | -30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 094.00 | | | 259 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 232.00 | | | -66 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 624.00 | | | -30 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 902.00 | 30 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 684.00 | 24 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 659.00 | 4 353.00 | 47 648.00 | 57 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 659.00 | 4 353.00 | 47 648.00 | 57 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 200.00 | 36 831.00 | 4 369.00 | 41 200.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YT Sous‐traitance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 169.00 | | | 61 169.00 |