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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 16 363.00 | 7 811.00 | 24 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 231.00 | 16 363.00 | 12 868.00 | 29 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 315 128.00 | | 315 128.00 | 315 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 676.00 | | 340 676.00 | 340 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 908.00 | 16 363.00 | 353 545.00 | 369 908.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DL TOTAL (I) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 545.00 | | | 353 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 5 057.00 | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135.00 | | 29 231.00 | 1 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | 1 998.00 | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 1 998.00 | | 14 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 782.00 | 25 549.00 | 3 234.00 | 28 782.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 338.00 | | | 32 338.00 |