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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 521.00 | 20 228.00 | 49 292.00 | 69 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 500.00 | | 1 989 500.00 | 1 989 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 652.00 | 20 228.00 | 4 227 423.00 | 4 247 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 463.00 | 20 228.00 | 4 336 235.00 | 4 356 463.00 |
CU Autres participations | 2 188 001.00 | | 2 188 001.00 | 2 188 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | 519 160.00 | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 874.00 | 2 923 874.00 | | 2 923 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 9 037.00 | | 17 120.00 |
DH Report à nouveau | 246 602.00 | 93 023.00 | | 246 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 532.00 | 161 663.00 | | -82 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 225.00 | 3 706 757.00 | | 3 624 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 980.00 | 3 739.00 | | 626 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 878.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 825.00 | 6 320.00 | | 22 825.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 010.00 | 17 937.00 | | 712 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 235.00 | 3 724 694.00 | | 4 336 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 010.00 | 17 937.00 | | 712 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 333.00 | | 1 096 316.00 | 3 153 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 4 178 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 4 247 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 310.00 | | 2 211.00 | 67 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 023.00 | | 1 094 106.00 | 3 086 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 8 042.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 8 042.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 989 500.00 | | | 1 989 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 626 980.00 | 626 980.00 | | 626 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 210.00 | 30 080.00 | 1 990 130.00 | 2 020 210.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 010.00 | 712 010.00 | | 712 010.00 |