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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 521.00 | 28 102.00 | 41 418.00 | 69 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 407 500.00 | | 2 407 500.00 | 2 407 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 652.00 | 28 102.00 | 4 637 549.00 | 4 665 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 567.00 | 28 102.00 | 4 695 465.00 | 4 723 567.00 |
CU Autres participations | 2 188 001.00 | | 2 188 001.00 | 2 188 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 160.00 | 519 160.00 | | 519 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 874.00 | 2 923 874.00 | | 2 923 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DH Report à nouveau | 164 070.00 | 246 602.00 | | 164 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 637.00 | -82 532.00 | | -53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 588.00 | 3 624 225.00 | | 3 570 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 552.00 | 626 980.00 | | 1 069 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 7 206.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | 22 825.00 | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 877.00 | 712 010.00 | | 1 124 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 465.00 | 4 336 235.00 | | 4 695 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 877.00 | 712 010.00 | | 1 124 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 652.00 | | 418 000.00 | 4 247 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 665 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 131.00 | | 418 000.00 | 4 178 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228.00 | 7 874.00 | | 20 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 7 874.00 | | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 407 500.00 | 2 407 500.00 | | 2 407 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 552.00 | 1 069 552.00 | | 1 069 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 503.00 | 2 436 873.00 | 630.00 | 2 437 503.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 877.00 | 1 124 877.00 | | 1 124 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 388.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 908.00 | 7 810.00 | | 10 908.00 |
ST Autres comptes | 15 987.00 | 20 231.00 | | 15 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | 2 135.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 464.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 679.00 | 5 807.00 | | 3 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 074.00 | 2 135.00 | | 3 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 416.00 | 30 176.00 | | 29 416.00 |