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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 089.00 | 20.00 | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 335 785.00 | 331 461.00 | 4 324.00 | 335 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 315.00 | 298 702.00 | 36 613.00 | 335 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 842.00 | 229 000.00 | 396 841.00 | 625 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 957.00 | 861 252.00 | 1 083 704.00 | 1 944 957.00 |
BT Marchandises | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BZ Autres créances | 530 389.00 | | 530 389.00 | 530 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 405 698.00 | | 405 698.00 | 405 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 156.00 | | 1 000 156.00 | 1 000 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 113.00 | 861 252.00 | 2 083 861.00 | 2 945 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 226.00 | 1 305 430.00 | | 1 355 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 193.00 | 349 796.00 | | 192 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 038.00 | 2 035 845.00 | | 1 928 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 78 505.00 | | 78 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 84 158.00 | | 77 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 822.00 | 262 741.00 | | 155 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 861.00 | 2 298 586.00 | | 2 083 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 822.00 | 262 741.00 | | 155 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 700.00 | | 267 256.00 | 1 677 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 905.00 | | | 611 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 686.00 | | 267 256.00 | 1 029 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 226.00 | 71 026.00 | | 790 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 162.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 299.00 | 70 864.00 | | 788 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 380 371.00 | | | 380 371.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
VP Divers | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 973.00 | 551 863.00 | 36 110.00 | 587 973.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |