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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 335 785.00 | 335 785.00 | | 335 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 169.00 | 319 110.00 | 25 059.00 | 344 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 030.00 | 379 533.00 | 311 497.00 | 691 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 999.00 | 1 036 537.00 | 982 461.00 | 2 018 999.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 706 599.00 | | 706 599.00 | 706 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 297.00 | | 1 152 297.00 | 1 152 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 296.00 | 1 036 537.00 | 2 134 758.00 | 3 171 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 983.00 | 1 447 419.00 | | 1 285 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 928.00 | 138 564.00 | | 269 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 530.00 | 1 966 602.00 | | 1 936 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 48 930.00 | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 412.00 | 89 986.00 | | 145 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 228.00 | 139 238.00 | | 198 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 758.00 | 2 105 840.00 | | 2 134 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 215.00 | | 1 858 215.00 | 1 858 215.00 |
FG Production vendue services | 198 746.00 | | 198 746.00 | 198 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 960.00 | | 2 056 960.00 | 2 056 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 462.00 | |
GE Autres charges | | | 65 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 265.00 | 36 973.00 | | 95 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 358.00 | 1 885 451.00 | | 2 061 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 430.00 | 1 746 887.00 | | 1 791 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 928.00 | 138 564.00 | | 269 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 442.00 | | 20 556.00 | 1 998 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 905.00 | | | 611 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 428.00 | | 20 556.00 | 1 350 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 075.00 | 89 462.00 | | 947 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 967.00 | 89 462.00 | | 944 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VC Groupe et associés | 356 332.00 | 356 332.00 | | 356 332.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |
VW T.V.A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |