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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 2 534.00 | 1 534.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 4 434.00 | 1 534.00 | 5 968.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
BZ Autres créances | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 921.00 | | 516 921.00 | 516 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 890.00 | 4 434.00 | 518 455.00 | 522 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 299.00 | | | 495 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 455.00 | | | 518 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 094.00 | | | 255 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 638.00 | | 1 043 638.00 | 1 043 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 638.00 | | 1 043 638.00 | 1 043 638.00 |
FM Production stockée | | | -105 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 185.00 | | | 940 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 636.00 | | | 932 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736.00 | | 1 781.00 | 4 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 5 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | 1 781.00 | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 710.00 | 417.00 | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 710.00 | 417.00 | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
VB T. V. A. | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 250.00 | 466 250.00 | | 466 250.00 |
VW T.V.A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
YT Sous‐traitance | 490 713.00 | | | 490 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 272.00 | | | 537 272.00 |