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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 243.00 | 46.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 2 772.00 | 2 522.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 8 084.00 | 2 569.00 | 10 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BN En cours de production de biens | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BZ Autres créances | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 259.00 | 8 084.00 | 314 175.00 | 322 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 322.00 | | | 288 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 175.00 | | | 314 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 013.00 | | 292 013.00 | 292 013.00 |
FM Production stockée | | | 142 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 886.00 | | | 436 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 581.00 | | | 436 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | | | 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 1 625.00 | | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 430.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 1 195.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YT Sous‐traitance | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |