| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 410.00 | 117 153.00 | 18 258.00 | 135 410.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 736.00 | 255 338.00 | 296 399.00 | 551 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 718.00 | 204 284.00 | 244 434.00 | 448 718.00 |
AX Avances et acomptes | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 314.00 | 576 774.00 | 599 539.00 | 1 176 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 766.00 | | 1 114 766.00 | 1 114 766.00 |
BZ Autres créances | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
CF Disponibilités | 835 490.00 | | 835 490.00 | 835 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 020.00 | | 3 624 020.00 | 3 624 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 334.00 | 576 774.00 | 4 223 559.00 | 4 800 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 199 661.00 | 633 298.00 | | 199 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 895.00 | 205 362.00 | | 267 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 556.00 | 849 661.00 | | 1 017 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 296.00 | 249 912.00 | | 141 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 536.00 | 114 314.00 | | 113 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547 232.00 | 902 691.00 | | 1 547 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 892.00 | 655 603.00 | | 614 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 642.00 | 256 022.00 | | 323 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 265 830.00 | | 4 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | 116 608.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 003.00 | 2 560 981.00 | | 3 206 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 559.00 | 3 410 642.00 | | 4 223 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 644.00 | 2 477 007.00 | | 3 108 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 114 202.00 | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 089 064.00 | 663 683.00 | 6 752 747.00 | 6 089 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 064.00 | 663 683.00 | 6 752 747.00 | 6 089 064.00 |
FM Production stockée | | | 325 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | 150 479.00 | | 19 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 965.00 | 111 439.00 | | 98 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 23 800.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 23 800.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 796.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 851.00 | 20 319.00 | | 6 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 22 116.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | 1 684.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 099.00 | 75 295.00 | | 110 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 866.00 | 5 587 407.00 | | 7 103 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 970.00 | 5 382 044.00 | | 6 835 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 895.00 | 205 362.00 | | 267 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 998.00 | 20 261.00 | | 61 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 874.00 | | 241 243.00 | 967 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 720.00 | 7 083.00 | 1 176 314.00 | 25 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 7 083.00 | 1 024 605.00 | 25 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 445.00 | | 20 965.00 | 130 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 130.00 | | 220 278.00 | 837 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 602.00 | 130 404.00 | 232.00 | 446 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 294.00 | 15 858.00 | | 101 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 307.00 | 114 546.00 | 232.00 | 345 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 892.00 | 614 892.00 | | 614 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 766.00 | | | 1 114 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 974.00 | 42 615.00 | 97 359.00 | 139 974.00 |
VI Groupe et associés | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
VP Divers | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 851.00 | 1 365 552.00 | 299.00 | 1 365 851.00 |
VW T.V.A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 771.00 | 1 561 412.00 | 97 359.00 | 1 658 771.00 |