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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 125 024.00 | 13 546.00 | 138 570.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 273.00 | 336 786.00 | 211 488.00 | 548 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 842.00 | 247 667.00 | 262 175.00 | 509 842.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 256.00 | 709 477.00 | 519 779.00 | 1 229 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 898.00 | | 1 385 898.00 | 1 385 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 289.00 | | 1 485 289.00 | 1 485 289.00 |
BZ Autres créances | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
CF Disponibilités | 1 325 719.00 | | 1 325 719.00 | 1 325 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 473.00 | | 4 472 473.00 | 4 472 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 729.00 | 709 477.00 | 4 992 252.00 | 5 701 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 556.00 | 199 661.00 | | 367 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 743.00 | 267 895.00 | | 576 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 299.00 | 1 017 556.00 | | 1 494 299.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 051.00 | 141 296.00 | | 99 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 255.00 | 113 536.00 | | 333 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 361.00 | 1 547 232.00 | | 1 428 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 614 892.00 | | 342 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 951.00 | 323 642.00 | | 340 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 20 428.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 4 978.00 | | 7 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 040.00 | 440 000.00 | | 755 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 953.00 | 3 206 003.00 | | 3 307 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 252.00 | 4 223 559.00 | | 4 992 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 735.00 | 3 108 644.00 | | 3 253 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 613 315.00 | 752 811.00 | 8 366 126.00 | 7 613 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 315.00 | 752 811.00 | 8 366 126.00 | 7 613 315.00 |
FM Production stockée | | | 44 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 420.00 | 19 024.00 | | 16 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 708.00 | 98 965.00 | | 144 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 6 150.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 6 150.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 2 820.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | 6 851.00 | | 14 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | 9 671.00 | | 14 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049.00 | -3 521.00 | | 16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 530.00 | 110 099.00 | | 261 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 458.00 | 7 103 866.00 | | 8 458 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 715.00 | 6 835 970.00 | | 7 881 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 743.00 | 267 895.00 | | 576 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 512.00 | 61 998.00 | | 91 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 314.00 | | 123 126.00 | 1 176 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 70.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 099.00 | 20 085.00 | 1 229 256.00 | 50 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 20 085.00 | 1 074 616.00 | 49 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 410.00 | | 3 160.00 | 151 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 605.00 | | 119 966.00 | 1 024 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 774.00 | 138 512.00 | 5 810.00 | 576 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 153.00 | 7 872.00 | | 117 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 622.00 | 130 641.00 | 5 810.00 | 459 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 040.00 | 755 040.00 | | 755 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 289.00 | 1 485 289.00 | | 1 485 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 051.00 | 44 833.00 | 54 218.00 | 99 051.00 |
VI Groupe et associés | 333 255.00 | 333 255.00 | | 333 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 500.00 | 1 647 430.00 | 70.00 | 1 647 500.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 592.00 | 1 825 374.00 | 54 218.00 | 1 879 592.00 |