| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 575.00 | 53 709.00 | 334 866.00 | 388 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 837.00 | 834 327.00 | 130 510.00 | 964 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 232.00 | 215 204.00 | 378 028.00 | 593 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 092.00 | | 908 092.00 | 908 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 152.00 | 3 878 113.00 | 3 280 040.00 | 7 158 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | 16 467.00 | 29 053.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 861 290.00 | | 861 290.00 | 861 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 1 317 996.00 | | 1 317 996.00 | 1 317 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 437.00 | | 246 437.00 | 246 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 793.00 | 16 467.00 | 2 577 327.00 | 2 593 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 946.00 | 3 894 580.00 | 5 857 366.00 | 9 751 946.00 |
CU Autres participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 297 410.00 | 2 774 872.00 | 1 522 538.00 | 4 297 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DH Report à nouveau | -5 518 938.00 | -2 548 155.00 | | -5 518 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 798.00 | -2 970 783.00 | | -822 798.00 |
DL TOTAL (I) | -6 328 251.00 | -5 505 453.00 | | -6 328 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 16 080.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 16 080.00 | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 056.00 | 4 163 260.00 | | 4 183 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 034.00 | 934 461.00 | | 1 109 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 514.00 | 18 820.00 | | 5 514.00 |
EA Autres dettes | 6 741 793.00 | 5 572 645.00 | | 6 741 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 062 617.00 | 10 692 160.00 | | 12 062 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 366.00 | 5 202 788.00 | | 5 857 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 105 268.00 | | 17 105 268.00 | 17 105 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 268.00 | | 17 105 268.00 | 17 105 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 226 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 378 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 281 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | 49 107.00 | | 2 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 146.00 | 49 107.00 | | 18 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 8 980.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 080.00 | 534 914.00 | | 16 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | 16 080.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 442.00 | 559 974.00 | | 139 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 296.00 | -510 867.00 | | -121 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 942.00 | -142 773.00 | | -196 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 548.00 | 16 575 607.00 | | 18 407 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 230 347.00 | 19 546 390.00 | | 19 230 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 798.00 | -2 970 783.00 | | -822 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 946.00 | | 1 755 757.00 | 5 759 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070 585.00 | | 1 226 825.00 | 3 070 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 343.00 | 313 208.00 | 7 158 152.00 | 44 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 297 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 343.00 | 313 208.00 | 1 353 412.00 | 44 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 438.00 | | 87 524.00 | 1 623 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | 333 315.00 | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 006.00 | | 108 093.00 | 806 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 410.00 | 1 094 910.00 | 313 208.00 | 3 096 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027 005.00 | 747 867.00 | | 2 027 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 076.00 | 304 168.00 | 313 208.00 | 897 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 329.00 | 42 875.00 | | 172 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 080.00 | 123 000.00 | 16 080.00 | 16 080.00 |
6T Sur comptes clients | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 547.00 | 123 000.00 | 16 080.00 | 32 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 000.00 | 16 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183 056.00 | 4 183 056.00 | | 4 183 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741 793.00 | 6 741 793.00 | | 6 741 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 092.00 | | | 908 092.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 308 001.00 | | | 308 001.00 |
VC Groupe et associés | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
VI Groupe et associés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VP Divers | 290 586.00 | | | 290 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 340.00 | 1 153 247.00 | 908 092.00 | 2 061 340.00 |
VW T.V.A. | 398 766.00 | 398 766.00 | | 398 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 617.00 | 12 062 617.00 | | 12 062 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |