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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 334.00 | 159 179.00 | 308 155.00 | 467 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 938.00 | 41 358.00 | 22 580.00 | 63 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 507.00 | 88 322.00 | 13 185.00 | 101 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847 420.00 | | 847 420.00 | 847 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 574.00 | 3 311 126.00 | 2 485 447.00 | 5 796 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 1 360 152.00 | | 1 360 152.00 | 1 360 152.00 |
CF Disponibilités | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 271.00 | | 1 913 271.00 | 1 913 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 844.00 | 3 311 126.00 | 4 398 718.00 | 7 709 844.00 |
CU Autres participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 310 369.00 | 3 022 267.00 | 1 288 101.00 | 4 310 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DH Report à nouveau | -10 327 965.00 | -8 456 127.00 | | -10 327 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 465.00 | -1 871 838.00 | | -2 356 465.00 |
DL TOTAL (I) | -12 670 945.00 | -10 314 480.00 | | -12 670 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 680.00 | 4 423 239.00 | | 7 727 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 237.00 | 658 125.00 | | 1 630 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 875.00 | 3 322 080.00 | | 783 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 667.00 | 1 000 021.00 | | 829 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 514.00 | | |
EA Autres dettes | 6 098 204.00 | 5 338 770.00 | | 6 098 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069 663.00 | 14 747 749.00 | | 17 069 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 718.00 | 4 433 269.00 | | 4 398 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 457 664.00 | 2 552 198.00 | 7 009 862.00 | 4 457 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 664.00 | 2 552 192.00 | 7 009 862.00 | 4 457 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 633 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 263.00 | |
GE Autres charges | | | 132 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 2 601.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 737.00 | 86 782.00 | | 286 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 799.00 | | | 382 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 536.00 | 86 782.00 | | 669 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 536.00 | -84 181.00 | | -624 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 624.00 | -138 507.00 | | -19 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 128.00 | 15 272 707.00 | | 8 788 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 592.00 | 17 144 545.00 | | 11 144 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 465.00 | -1 871 838.00 | | -2 356 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 428.00 | | 664 430.00 | 6 386 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 469 897.00 | | 633 274.00 | 4 469 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 490.00 | 853 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 285.00 | 5 796 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 792 802.00 | 4 310 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 992.00 | 101 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 272.00 | | | 531 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 764.00 | | 3 736.00 | 466 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 496.00 | | 27 420.00 | 918 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 939.00 | 1 231 263.00 | 958 076.00 | 3 037 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 676 314.00 | 1 138 755.00 | 792 802.00 | 2 676 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 139.00 | 57 398.00 | | 143 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 485.00 | 35 110.00 | 165 274.00 | 218 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 690.00 | 625 690.00 | | 625 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 875.00 | 783 875.00 | | 783 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098 204.00 | 6 098 204.00 | | 6 098 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847 420.00 | | 847 420.00 | 847 420.00 |
UX Autres créances clients | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VB T. V. A. | 230 942.00 | 230 942.00 | | 230 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 2 500 000.00 | 5 000 000.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 547.00 | 1 004 547.00 | | 1 004 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 335 000.00 | | | 3 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664 702.00 | 664 702.00 | | 664 702.00 |
VP Divers | 319 074.00 | 2 075.00 | 316 999.00 | 319 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 649.00 | 1 264 229.00 | 1 164 420.00 | 2 428 649.00 |
VW T.V.A. | 475 895.00 | 475 895.00 | | 475 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069 663.00 | 12 069 663.00 | 5 000 000.00 | 17 069 663.00 |