| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 1 118.00 | 1 551.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 195.00 | 1 118.00 | 549 077.00 | 550 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 679.00 | 1 118.00 | 639 561.00 | 640 679.00 |
CU Autres participations | 547 526.00 | | 547 526.00 | 547 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 128 981.00 | 114 066.00 | | 128 981.00 |
DH Report à nouveau | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 327.00 | 34 915.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 465 392.00 | 458 065.00 | | 465 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 76.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 915.00 | 157 916.00 | | 144 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 264.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 30 230.00 | | 26 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 169.00 | 190 485.00 | | 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 561.00 | 648 550.00 | | 639 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 169.00 | 190 486.00 | | 174 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 76.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 268.00 | | 217 268.00 | 217 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 203.00 | 50 920.00 | | 51 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 31 846.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 17 820.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 5 218.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 483.00 | 275 232.00 | | 236 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 156.00 | 240 317.00 | | 209 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 327.00 | 34 915.00 | | 27 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 835.00 | | 1 698.00 | 549 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 550 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 2 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | 1 698.00 | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 526.00 | | | 547 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 148.00 | 1 338.00 | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 148.00 | 1 338.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |