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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 4 567.00 | 25 769.00 | 30 336.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 045.00 | 4 567.00 | 26 478.00 | 31 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | 395.00 | 14 705.00 | 15 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
084 Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 389.00 | 395.00 | 32 993.00 | 33 389.00 |
110 Total général Actif | 64 433.00 | 4 962.00 | 59 471.00 | 64 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 030.00 | 116 251.00 | | 102 030.00 |
230 Autres produits | 28 774.00 | 1 475.00 | | 28 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 803.00 | 117 726.00 | | 130 803.00 |
242 Autres charges externes. | 41 009.00 | 41 210.00 | | 41 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 414.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 925.00 | 34 080.00 | | 50 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 4 007.00 | | 4 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 28 768.00 | 1 476.00 | | 28 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 397.00 | 82 385.00 | | 127 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 406.00 | 35 341.00 | | 3 406.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 398.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | 12 407.00 | | 7 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 518.00 | 22 537.00 | | 3 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 768.00 | | | 28 768.00 |