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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 4 289.00 | 26 597.00 | 30 886.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 594.00 | 4 289.00 | 27 305.00 | 31 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | 395.00 | 8 063.00 | 8 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 395.00 | 10 641.00 | 11 036.00 |
110 Total général Actif | 42 630.00 | 4 684.00 | 37 946.00 | 42 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 749.00 | 102 030.00 | | 118 749.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 28 774.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 749.00 | 130 803.00 | | 118 749.00 |
242 Autres charges externes. | 46 619.00 | 41 009.00 | | 46 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 619.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 141.00 | 50 925.00 | | 69 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 243.00 | 4 878.00 | | 6 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 198.00 | | |
262 Autres charges | | 28 768.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 540.00 | 127 397.00 | | 123 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 790.00 | 3 406.00 | | -4 790.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 033.00 | 8 649.00 | | 49 033.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 638.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 992.00 | 7 242.00 | | 58 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 549.00 | 3 518.00 | | -16 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 429.00 | | | 4 429.00 |