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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 6 526.00 | 1 292.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 142.00 | 180 237.00 | 11 904.00 | 192 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 826.00 | 189 643.00 | 98 183.00 | 287 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 607.00 | 14 275.00 | 99 332.00 | 113 607.00 |
BN En cours de production de biens | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 031.00 | 1 796.00 | 506 235.00 | 508 031.00 |
BZ Autres créances | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CF Disponibilités | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 785.00 | 16 071.00 | 836 714.00 | 852 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 610.00 | 205 714.00 | 934 897.00 | 1 140 610.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 326.00 | 296 689.00 | | 288 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 759.00 | 121 637.00 | | -21 759.00 |
DL TOTAL (I) | 277 566.00 | 429 326.00 | | 277 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 624.00 | 17 511.00 | | 10 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 842.00 | 83 107.00 | | 64 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 222.00 | 157 886.00 | | 481 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | 113 648.00 | | 99 297.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 2 214.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 330.00 | 374 367.00 | | 657 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 897.00 | 803 692.00 | | 934 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 098.00 | 12 545.00 | | 177 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 218.00 | 12 545.00 | | 174 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 624.00 | 7 047.00 | 3 577.00 | 10 624.00 |
VI Groupe et associés | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 255.00 | 631 554.00 | 4 701.00 | 636 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 330.00 | 653 753.00 | 3 577.00 | 657 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |