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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 025.00 | 928.00 | 3 953.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014.00 | 8 231.00 | 4 783.00 | 13 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 308.00 | 165 476.00 | 14 832.00 | 180 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 060.00 | 176 732.00 | 105 328.00 | 282 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 272.00 | 13 714.00 | 134 559.00 | 148 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 343.00 | | 331 343.00 | 331 343.00 |
BZ Autres créances | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CF Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 933.00 | 13 714.00 | 606 219.00 | 619 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 993.00 | 190 446.00 | 711 547.00 | 901 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 566.00 | 288 326.00 | | 136 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | -21 759.00 | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 172 520.00 | 277 566.00 | | 172 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 440.00 | 10 624.00 | | 122 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 341.00 | 64 842.00 | | 77 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 752.00 | 481 222.00 | | 203 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | 99 297.00 | | 92 635.00 |
EA Autres dettes | 42 859.00 | 1 346.00 | | 42 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 027.00 | 657 330.00 | | 539 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 547.00 | 934 897.00 | | 711 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 480.00 | 653 753.00 | | 528 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 826.00 | | 20 352.00 | 287 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 117.00 | 282 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 193 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 880.00 | | 1 073.00 | 82 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | | 19 279.00 | 199 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 643.00 | 13 005.00 | 25 916.00 | 189 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 145.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 763.00 | 12 860.00 | 25 916.00 | 186 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 275.00 | | 561.00 | 14 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 071.00 | | 2 357.00 | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | 2 357.00 | 16 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 136.00 | 6 588.00 | 10 547.00 | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VP Divers | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 453.00 | 410 026.00 | 14 427.00 | 424 453.00 |
VW T.V.A. | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 027.00 | 528 480.00 | 10 547.00 | 539 027.00 |