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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 850.00 | 20 112.00 | 53 738.00 | 73 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 683.00 | 56 919.00 | 213 763.00 | 270 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 234.00 | 77 031.00 | 273 202.00 | 350 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 815.00 | 77 031.00 | 462 784.00 | 539 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 317.00 | 192 053.00 | | 155 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 839.00 | -36 735.00 | | 77 839.00 |
DL TOTAL (I) | 241 957.00 | 164 117.00 | | 241 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 016.00 | 192 531.00 | | 168 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 10 502.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 12 212.00 | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 22 676.00 | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 826.00 | 237 924.00 | | 220 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 784.00 | 402 042.00 | | 462 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 980.00 | 78 253.00 | | 271 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 280.00 | 78 253.00 | | 266 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 687.00 | 36 344.00 | | 40 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 36 344.00 | | 40 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 016.00 | 24 805.00 | 114 939.00 | 168 016.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 16 647.00 | 1 700.00 | 18 347.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 826.00 | 77 615.00 | 114 939.00 | 220 826.00 |