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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 069.00 | 32 911.00 | 50 158.00 | 83 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 732.00 | 92 530.00 | 213 201.00 | 305 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 502.00 | 125 441.00 | 269 060.00 | 394 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 580.00 | 125 441.00 | 461 138.00 | 586 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 157.00 | 155 317.00 | | 233 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 77 839.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 250 631.00 | 241 957.00 | | 250 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 211.00 | 168 016.00 | | 143 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 855.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 17 054.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 29 497.00 | | 37 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 739.00 | 5 402.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 507.00 | 220 826.00 | | 210 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 138.00 | 462 784.00 | | 461 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 267.00 | | 509 267.00 | 509 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 267.00 | | 509 267.00 | 509 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 410.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 400.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 400.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -1 400.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 118.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 970.00 | 543 574.00 | | 517 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 296.00 | 465 734.00 | | 509 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 77 839.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 234.00 | | 44 268.00 | 350 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 534.00 | | 44 268.00 | 344 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 031.00 | 48 410.00 | | 77 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | 48 410.00 | | 77 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 211.00 | 25 099.00 | 111 540.00 | 143 211.00 |
VI Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463.00 | 13 763.00 | 1 700.00 | 15 463.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 507.00 | 92 395.00 | 111 540.00 | 210 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |