| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 5 644.00 | 3 790.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 954.00 | 24 808.00 | 9 146.00 | 33 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 670.00 | 30 453.00 | 23 216.00 | 53 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 200.00 | 30 453.00 | 105 746.00 | 136 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 179.00 | | 307 179.00 | 307 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 179.00 | | 307 179.00 | 307 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 137.00 | | | 308 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 718.00 | | 4 952.00 | 48 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | | 4 952.00 | 38 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 4 503.00 | | 25 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 4 503.00 | | 25 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 407.00 | | | 113 407.00 |