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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 935.00 | 7 037.00 | 13 898.00 | 20 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 700.00 | 28 484.00 | 165 216.00 | 193 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 512.00 | 35 521.00 | 195 991.00 | 231 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 324.00 | 35 521.00 | 266 803.00 | 302 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 695.00 | | | -37 695.00 |
DL TOTAL (I) | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 803.00 | | | 266 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 101.00 | | | 292 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 695.00 | | | -37 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 670.00 | | 175 592.00 | 53 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 231 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 221 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | | 175 592.00 | 43 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 453.00 | 7 318.00 | 2 250.00 | 30 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 453.00 | 7 318.00 | 2 250.00 | 30 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 915.00 | 272 915.00 | | 272 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |