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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 191.00 | 98 161.00 | 12 030.00 | 110 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 936.00 | 99 451.00 | 13 485.00 | 112 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 875.00 | | -2 875.00 | -2 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
110 Total général Actif | 170 085.00 | 99 451.00 | 70 635.00 | 170 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 002.00 | 328 436.00 | | 271 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111.00 | 1 383.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | -98.00 | 2 153.00 | | -98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 015.00 | 331 972.00 | | 271 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 029.00 | 68 974.00 | | 48 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 843.00 | -1 738.00 | | 8 843.00 |
242 Autres charges externes. | 103 723.00 | 116 639.00 | | 103 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 5 552.00 | | 4 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 370.00 | 113 899.00 | | 69 370.00 |
252 Charges sociales | 28 283.00 | 45 212.00 | | 28 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 346.00 | 27 726.00 | | 12 346.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 20.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 286.00 | 376 284.00 | | 275 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 272.00 | -44 312.00 | | -4 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | 8 801.00 | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 25 671.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 455.00 | -48 784.00 | | 20 455.00 |