| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 369.00 | 105 657.00 | 10 713.00 | 116 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 114.00 | 106 947.00 | 12 168.00 | 119 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 935.00 | | -1 935.00 | -1 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
110 Total général Actif | 160 269.00 | 106 947.00 | 53 322.00 | 160 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 910.00 | 259 048.00 | | 211 910.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 1 763.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 535.00 | 260 811.00 | | 213 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 878.00 | 53 289.00 | | 35 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 907.00 | 967.00 | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 77 736.00 | 96 642.00 | | 77 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 5 601.00 | | 3 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 253.00 | 66 604.00 | | 50 253.00 |
252 Charges sociales | 17 616.00 | 24 771.00 | | 17 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | 3 315.00 | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 133.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 210.00 | 251 322.00 | | 187 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 326.00 | 9 489.00 | | 26 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 2 151.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 013.00 | 7 317.00 | | 28 013.00 |