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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 161.00 | 471 697.00 | 239 465.00 | 711 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 53 456.00 | 32 312.00 | 85 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 215.00 | 525 153.00 | 307 062.00 | 832 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 526.00 | 8 219.00 | 61 306.00 | 69 526.00 |
BZ Autres créances | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
CF Disponibilités | 142 219.00 | | 142 219.00 | 142 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 115.00 | 8 219.00 | 546 895.00 | 555 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 330.00 | 533 372.00 | 853 958.00 | 1 387 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 325 515.00 | | | 325 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 443.00 | | | 528 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 958.00 | | | 853 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 887.00 | | 219 078.00 | 617 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 832 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 832 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 790.00 | | 219 022.00 | 617 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 56.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 849.00 | 81 054.00 | 4 750.00 | 448 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 849.00 | 81 054.00 | 4 750.00 | 448 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 093.00 | 36 379.00 | 88 800.00 | 156 093.00 |
VI Groupe et associés | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 442.00 | 408 728.00 | 88 800.00 | 528 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
YT Sous‐traitance | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 157.00 | | | 350 157.00 |