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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 532.00 | 627 103.00 | 196 429.00 | 823 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 908.00 | 75 497.00 | 14 411.00 | 89 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 381.00 | 702 601.00 | 220 781.00 | 923 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 320.00 | 5 000.00 | 191 320.00 | 196 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
BZ Autres créances | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CF Disponibilités | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 189.00 | 5 000.00 | 778 189.00 | 783 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 570.00 | 707 601.00 | 998 970.00 | 1 706 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
DK Provisions réglementées | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 548 568.00 | | | 548 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 402.00 | | | 450 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 970.00 | | | 998 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VB T. V. A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 279.00 | 30 782.00 | 99 497.00 | 130 279.00 |
VI Groupe et associés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 128.00 | 350 631.00 | 99 497.00 | 450 128.00 |