| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 277.00 | 81 697.00 | 2 580.00 | 84 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 330.00 | 1 820 778.00 | 183 553.00 | 2 004 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 949.00 | 1 834 686.00 | 697 263.00 | 2 531 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 383.00 | 3 737 161.00 | 914 222.00 | 4 651 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 991.00 | 243 565.00 | 733 426.00 | 976 991.00 |
BN En cours de production de biens | 795 869.00 | | 795 869.00 | 795 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 034.00 | 6 830.00 | 1 947 204.00 | 1 954 034.00 |
BZ Autres créances | 407 456.00 | | 407 456.00 | 407 456.00 |
CF Disponibilités | 976 810.00 | | 976 810.00 | 976 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 127.00 | 250 395.00 | 4 864 731.00 | 5 115 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 509.00 | 3 987 556.00 | 5 778 953.00 | 9 766 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 367.00 | 1 372 367.00 | | 1 372 367.00 |
DH Report à nouveau | 979 040.00 | 777 401.00 | | 979 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 767.00 | 401 640.00 | | 111 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 665.00 | 10 376.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 838.00 | 3 078 783.00 | | 2 983 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 358.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 163 150.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 163 508.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 16 955.00 | | 6 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 590.00 | 1 854 941.00 | | 1 251 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 070.00 | 695 249.00 | | 514 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 238.00 | 714 946.00 | | 769 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 29 470.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 214 903.00 | 504 326.00 | | 214 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 262.00 | 3 838 605.00 | | 2 757 262.00 |
ED (V) | 2 853.00 | 11.00 | | 2 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 953.00 | 7 080 906.00 | | 5 778 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 262.00 | 3 838 605.00 | | 2 757 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 585.00 | 1 111 924.00 | 6 335 509.00 | 5 223 585.00 |
FG Production vendue services | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 086.00 | 1 111 924.00 | 6 353 011.00 | 5 241 086.00 |
FM Production stockée | | | -1 031 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 717.00 | 82 953.00 | | 212 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 278.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | 9 039.00 | | 4 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211.00 | 55 511.00 | | 14 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 729.00 | 83 379.00 | | 18 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 229.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 46 331.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 707.00 | 37 048.00 | | 18 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 142 332.00 | | 26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 723.00 | 7 284 809.00 | | 6 039 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 956.00 | 6 883 169.00 | | 5 927 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 767.00 | 401 640.00 | | 111 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 780.00 | | 70 109.00 | 4 629 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 506.00 | 4 651 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 506.00 | 4 536 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 577.00 | | 2 700.00 | 81 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 376.00 | | 67 409.00 | 4 517 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 099.00 | 331 567.00 | 48 506.00 | 3 454 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 860.00 | 837.00 | | 80 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 240.00 | 330 729.00 | 48 506.00 | 3 373 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 508.00 | 35 000.00 | 163 508.00 | 163 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 718.00 | 243 565.00 | 290 718.00 | 290 718.00 |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 549.00 | 243 565.00 | 290 718.00 | 297 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 056.00 | 278 565.00 | 454 226.00 | 461 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 565.00 | 453 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 070.00 | 514 070.00 | | 514 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 112.00 | 300 112.00 | | 300 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 903.00 | 214 903.00 | | 214 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 953.00 | | | 1 943 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
VP Divers | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 283.00 | 2 355 374.00 | 40 909.00 | 2 396 283.00 |
VW T.V.A. | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 673.00 | 1 505 673.00 | | 1 505 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 437.00 | 49 936.00 | | 44 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 239.00 | 90 719.00 | | 68 239.00 |
ST Autres comptes | 1 484 976.00 | 1 645 237.00 | | 1 484 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 381.00 | 174 692.00 | | 158 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 868.00 | 22 944.00 | | 17 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 276.00 | 46 308.00 | | 36 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 713.00 | 96 244.00 | | 80 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 360.00 | 1 054 934.00 | | 665 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 603.00 | 509 319.00 | | 456 603.00 |
ZE Dividendes | 313 161.00 | | | 313 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 464.00 | 1 933 591.00 | | 1 729 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |