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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 410.00 | 84 603.00 | 1 807.00 | 86 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 610.00 | 1 893 698.00 | 174 912.00 | 2 068 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 172.00 | 1 943 310.00 | 598 862.00 | 2 542 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 018.00 | 3 921 611.00 | 806 408.00 | 4 728 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 551.00 | 308 079.00 | 666 472.00 | 974 551.00 |
BN En cours de production de biens | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 910.00 | | 1 041 910.00 | 1 041 910.00 |
BZ Autres créances | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CF Disponibilités | 1 912 133.00 | | 1 912 133.00 | 1 912 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 065.00 | 308 079.00 | 3 899 986.00 | 4 208 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 641.00 | 4 229 689.00 | 4 706 952.00 | 8 936 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 367.00 | 1 372 367.00 | | 1 372 367.00 |
DH Report à nouveau | 990 807.00 | 979 040.00 | | 990 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 537.00 | 111 767.00 | | 215 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 3 665.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 007.00 | 2 983 838.00 | | 3 096 007.00 |
DP Provisions pour risques | 558.00 | | | 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 558.00 | 35 000.00 | | 10 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | 6 394.00 | | 19 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 068.00 | 1 251 590.00 | | 304 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 121.00 | 514 070.00 | | 451 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 895.00 | 769 238.00 | | 668 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 068.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 154 959.00 | 214 903.00 | | 154 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 387.00 | 2 757 262.00 | | 1 600 387.00 |
ED (V) | | 2 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 952.00 | 5 778 953.00 | | 4 706 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 874.00 | 2 757 262.00 | | 1 599 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 879 742.00 | 1 531 355.00 | 6 411 097.00 | 4 879 742.00 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 441.00 | 1 531 355.00 | 6 428 797.00 | 4 897 441.00 |
FM Production stockée | | | -617 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 855.00 | 212 717.00 | | 49 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 4 518.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 235.00 | 14 211.00 | | 16 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 776.00 | 18 729.00 | | 16 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 22.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 22.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 263.00 | 18 707.00 | | 16 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 081.00 | 26 163.00 | | 47 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 453.00 | 6 039 723.00 | | 6 184 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 916.00 | 5 927 956.00 | | 5 968 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 537.00 | 111 767.00 | | 215 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 383.00 | | 159 059.00 | 4 651 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 423.00 | 4 728 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 423.00 | 4 610 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 277.00 | | 2 133.00 | 84 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 279.00 | | 156 926.00 | 4 536 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737 161.00 | 266 660.00 | 82 210.00 | 3 737 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 697.00 | 2 906.00 | | 81 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 464.00 | 263 754.00 | 82 210.00 | 3 655 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 558.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 565.00 | 308 079.00 | 243 565.00 | 243 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 395.00 | 308 079.00 | 250 395.00 | 250 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 395.00 | 318 637.00 | 285 395.00 | 285 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 079.00 | 285 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | -1.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 121.00 | 451 121.00 | | 451 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 910.00 | 1 041 910.00 | | 1 041 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 476.00 | 164.00 | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 560.00 | 1 142 569.00 | 30 991.00 | 1 173 560.00 |
VW T.V.A. | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 319.00 | 1 295 806.00 | | 1 296 319.00 |