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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 2 812.00 | 1 293.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 18 036.00 | 861.00 | 18 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 569.00 | 22 815.00 | 290 753.00 | 313 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 592.00 | 22 815.00 | 373 776.00 | 396 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 213 794.00 | | |
DG Autres réserves | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 36 348.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 261 440.00 | 256 743.00 | | 261 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 12 923.00 | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 29 016.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 12 710.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 519.00 | 76 579.00 | | 62 519.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 335.00 | 131 570.00 | | 112 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 776.00 | 388 314.00 | | 373 776.00 |