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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 32 731.00 | 8 207.00 | 40 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 611.00 | 38 804.00 | 351 806.00 | 390 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 888.00 | 38 804.00 | 462 083.00 | 500 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 312 235.00 | 298 156.00 | | 312 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 774.00 | 39 079.00 | | 10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 329 610.00 | 343 835.00 | | 329 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 499.00 | 37 872.00 | | 29 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 6 090.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 19 394.00 | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 98 107.00 | | 73 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 473.00 | 161 464.00 | | 132 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 083.00 | 505 300.00 | | 462 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 378.00 | | 2 959.00 | 388 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 390 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 47 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | | 2 959.00 | 44 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 006.00 | 4 265.00 | 467.00 | 35 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 006.00 | 4 265.00 | 467.00 | 35 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 523.00 | 7 916.00 | 21 608.00 | 29 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VP Divers | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 909.00 | 43 310.00 | 5 599.00 | 48 909.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 497.00 | 110 890.00 | 21 608.00 | 132 497.00 |