| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 897.00 | 2 919.00 | 3 816.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 846.00 | 897.00 | 202 949.00 | 203 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
084 Disponibilités | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
110 Total général Actif | 264 993.00 | 897.00 | 264 096.00 | 264 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
230 Autres produits | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
252 Charges sociales | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 862.00 | | | 215 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 472.00 | | | 9 472.00 |