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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 803.00 | 2 013.00 | 3 816.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 846.00 | 1 803.00 | 202 043.00 | 203 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
110 Total général Actif | 235 138.00 | 1 803.00 | 233 335.00 | 235 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 323.00 | | | 192 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
252 Charges sociales | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | | | 906.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 802.00 | | | 13 802.00 |