| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 616.00 | 8 265.00 | 21 350.00 | 29 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 078.00 | 404.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 334.00 | 966.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 397.00 | 10 677.00 | 22 720.00 | 33 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 579.00 | 10 677.00 | 55 902.00 | 66 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 48 663.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | 6 508.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 26 196.00 | 60 671.00 | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 1 183.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 6 254.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 706.00 | 7 436.00 | | 29 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 902.00 | 68 107.00 | | 55 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 706.00 | 7 436.00 | | 29 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 1 148.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 720.00 | 53 050.00 | | 58 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 595.00 | 46 542.00 | | 38 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 125.00 | 6 508.00 | | 20 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433.00 | | 566.00 | 36 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 33 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 33 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | | 566.00 | 36 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 3 743.00 | 3 601.00 | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 3 743.00 | 3 601.00 | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 94.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | 8 315.00 | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 13 431.00 | 14 509.00 | | 13 431.00 |
YT Sous‐traitance | 12 978.00 | 8 093.00 | | 12 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 713.00 | 637.00 | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | -170.00 | 442.00 | | -170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -170.00 | 536.00 | | -170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 489.00 | 14 876.00 | | 12 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909.00 | 4 182.00 | | 3 909.00 |
ZE Dividendes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 470.00 | 31 553.00 | | 31 470.00 |