| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 616.00 | 20 112.00 | 9 504.00 | 29 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 2 776.00 | 2 329.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 221.00 | 354.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 295.00 | 26 109.00 | 12 186.00 | 38 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 925.00 | 26 109.00 | 55 816.00 | 81 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 261.00 | 17 173.00 | | 21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 43 934.00 | 22 673.00 | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 26 813.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 472.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | 7 120.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882.00 | 34 405.00 | | 11 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 816.00 | 57 078.00 | | 55 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 882.00 | 34 405.00 | | 11 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 046.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 593.00 | 56 227.00 | | 46 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 332.00 | 39 054.00 | | 25 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 261.00 | 17 173.00 | | 21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 422.00 | | 2 873.00 | 35 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 422.00 | | 2 873.00 | 35 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 641.00 | 4 468.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 4 468.00 | | 21 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | 2 400.00 | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 11 421.00 | 12 647.00 | | 11 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351.00 | 34.00 | | 351.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 15 881.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775.00 | 809.00 | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 400.00 | 6 912.00 | | 11 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 589.00 | 3 610.00 | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 929.00 | 31 771.00 | | 16 929.00 |