| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 357.00 | 39 928.00 | 32 430.00 | 72 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 404.00 | 39 928.00 | 49 476.00 | 89 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 650.00 | | 1 023 650.00 | 1 023 650.00 |
BZ Autres créances | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 019.00 | | 704 019.00 | 704 019.00 |
CF Disponibilités | 219 955.00 | | 219 955.00 | 219 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 516.00 | | 2 056 516.00 | 2 056 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 920.00 | 39 928.00 | 2 105 992.00 | 2 145 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 935.00 | | | 430 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
DL TOTAL (I) | 772 452.00 | | | 772 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 344.00 | | | 598 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 767.00 | | | 691 767.00 |
EA Autres dettes | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 540.00 | | | 1 333 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 992.00 | | | 2 105 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 540.00 | | | 1 333 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 277.00 | | 3 390 277.00 | 3 390 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 277.00 | | 3 390 277.00 | 3 390 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 299.00 | | | 3 393 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 782.00 | | | 3 216 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 517.00 | | | 176 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 326.00 | | 4 078.00 | 85 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 335.00 | | 4 022.00 | 68 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 631.00 | | 56.00 | 16 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 015.00 | 11 913.00 | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | 11 913.00 | | 28 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 344.00 | 598 344.00 | | 598 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 650.00 | | | 1 023 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VB T. V. A. | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 228.00 | 1 132 542.00 | 16 687.00 | 1 149 228.00 |
VW T.V.A. | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 540.00 | 1 333 540.00 | | 1 333 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
ST Autres comptes | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 419.00 | | | 1 311 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 055.00 | | | 678 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 785.00 | | | 1 556 785.00 |