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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 555.00 | 63 289.00 | 24 266.00 | 87 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 969.00 | 63 289.00 | 41 681.00 | 104 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 340.00 | | 789 340.00 | 789 340.00 |
BZ Autres créances | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 812.00 | | 705 812.00 | 705 812.00 |
CF Disponibilités | 960 559.00 | | 960 559.00 | 960 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 256.00 | | 2 655 256.00 | 2 655 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 225.00 | 63 289.00 | 2 696 937.00 | 2 760 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 169.00 | | | 958 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 549.00 | | | 1 309 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 022.00 | | | 859 022.00 |
EA Autres dettes | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 387.00 | | | 1 387 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 937.00 | | | 2 696 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 337.00 | | | 1 387 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 059.00 | 61 990.00 | 4 342 049.00 | 4 280 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 059.00 | 61 990.00 | 4 342 049.00 | 4 280 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 160.00 | | | 4 344 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 779.00 | | | 4 157 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 997.00 | | 5 972.00 | 98 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | | 5 714.00 | 81 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | 258.00 | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 312.00 | 11 976.00 | | 51 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 11 976.00 | | 51 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 524.00 | 487 524.00 | | 487 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 401.00 | 408 401.00 | | 408 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 241.00 | 277 241.00 | | 277 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 789 340.00 | | | 789 340.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 940.00 | 988 886.00 | 17 055.00 | 1 005 940.00 |
VW T.V.A. | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 387.00 | 1 387 387.00 | | 1 387 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
ST Autres comptes | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 941.00 | | | 1 695 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 012.00 | | | 856 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 164.00 | | | 383 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998 284.00 | | | 1 998 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |