| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 8 078.00 | 8 529.00 | 16 607.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 057.00 | 9 028.00 | 9 029.00 | 18 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
084 Disponibilités | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
110 Total général Actif | 131 246.00 | 9 028.00 | 122 217.00 | 131 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 060.00 | | | 239 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199.00 | | | 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |