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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 3 209.00 | 19 659.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 517.00 | 4 358.00 | 20 159.00 | 24 517.00 |
BT Marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 864.00 | 4 358.00 | 86 506.00 | 90 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 790.00 | | | 276 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 2 535.00 | | 1 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 2 535.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |